Job Description

Főbb feladatok

• A rolling cash flow előrejelzés teljes körű koordinálása az FP&A csapattal szoros együttműködésben.
• A vállalatcsoport bankszámláinak teljes körű kezelése: számlanyitások és -zárások lebonyolítása, banki jogosultságok és online hozzáférések felügyelete, valamint naprakész, átfogó nyilvántartás fenntartása.
• A treasury és cash management folyamatok fejlesztése, új banki és treasury rendszerek bevezetése a hatékonyabb működés és riportálás érdekében.
• Új bankszámlák zökkenőmentes integrálása a meglévő banki struktúrába, biztosítva az automatizált, biztonságos és pontos fizetési, beszedési és egyeztetési folyamatokat.
• A csoportszintű pénzügyi kockázatok (likviditási, deviza- és kamatkockázat) azonosítása, elemzése és a megfelelő fedezeti stratégiák megvalósítása.
• Treasury szabályzatok és belső kontrollfolyamatok kialakítása és folyamatos fejlesztése, a szabályozói megfelelés támogatása érdekében.
• Vezetői és stakeholder igényekhez igazított treasury riportok és dashboardok kialakítása és karbantartása.
• Kapcsolattartás a banki partnerekkel (cash management, trust, custody szolgáltatások), valamint napi szintű együttműködés az üzleti területekkel treasury kérdésekben.
• A banki szolgáltatások és kondíciók rendszeres felülvizsgálata, díjak és kamatfeltételek elemzése.
• A hitelszerződésekben vállalt kötelezettségek folyamatos monitorozása (negyedéves, éves megfelelés).
• A szervezeti egységekkel való aktív együttműködés finanszírozási igényeik feltérképezésére és támogatására.
• Új banki partnerek felkutatása, tárgyalások lebonyolítása és az együttműködések sikeres bevezetése.
• Részvétel vállalatcsoport szintű projektekben, valamint egyéb, a vezetőség által meghatározott szakmai feladatok ellátása.
• A portfóliócégek treasury és hitel folyamatainak megismerése, riportálása és fejlesztési javaslatok kidolgozása.

Az álláshoz tartozó elvárások

• 5–8 év releváns szakmai tapasztalat treasury területen, valamint átfogó ismeretek nemzetközi, többdevizás környezetben.
• TMS rendszerben szerzett tapasztalat; a Kyriba rendszer ismerete előnyt jelent, a Multiline tapasztalat további plusz.
• Magabiztos projektmenedzsment készségek, komplex feladatok önálló koordinálásának képessége.
• Felsőfokú végzettség pénzügy, számvitel, közgazdaságtan vagy kapcsolódó területen.
• Kiváló számítógépes ismeretek, a számviteli és pénzügyi rendszerek működésének biztos megértése; önálló, proaktív, ugyanakkor együttműködő szemlélet.
• Jó priorizálási készség, határidők és terhelés melletti hatékony munkavégzés.
• Magas szintű Microsoft Office ismeret, különösen PowerPoint és kiemelkedő Excel tudás (automatizálás).
• Folyékony angol nyelvtudás szóban és írásban egyaránt.