Cette offre s'adresse aux candidats avec un rythme de 3 ou 4 jours en entreprise en stage alterné.

Au sein du département Fund Distribution Services, le Client Operations Officer / corporate action reconciliation titre et cash a pour principales missions :

- De comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions, liquidation…),

- De traiter les suspens titres de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur),

- De traiter les suspens cash liés aux dividendes, remboursement, liquidation.

- Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l’ouverture de comptes ou de codes ISIN, l’équipe static data concernant les ouvertures valeurs, l’équipe client concernant les demandes clients relatives aux détails des opérations exécutées.

- Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et la position en VNI.

Vous êtes étudiant(e) en Master (M1/M2) ou équivalent en Finance, Economie ou Gestion.

Vous avez un intérêt pour les fonds d'investissement et vous avez des connaissances sur les différents instruments financiers.

Vous maîtrisez le pack office.