Job Description

Informations générales

Entité

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence

2026-109964

Date de parution

19/05/2026

du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

STAGE - Fund Accountant M/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

01/07/2026

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

• Stage conventionné
• Prise de fonction : 1er juillet 2026
• Durée : 6 mois
  
  

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
-Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
-Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
-Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
-Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
-Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.

#LI-MJ1

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Télétravail

non-autorisé

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds et sur les produits financiers.

Compétences recherchées

Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe.

Outils informatiques

Maîtrise de Word et d'Excel.

Langues

Maitrîse du français et de l'anglais.