Job Description

• Melakukan administrasi dan monitoring aktivitas operasional Cash Management secara harian.
• Melakukan input, update, dan monitoring data transaksi operasional pada sistem perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
• Memastikan kesesuaian data antara transaksi operasional, dokumen, sistem, dan laporan.
• Melakukan reconciliation terhadap transaksi cash movement, collection, delivery, deposit, withdrawal, dan settlement.
• Menyiapkan dan memeriksa dokumen pendukung transaksi Cash Management.
• Melakukan monitoring terhadap outstanding transaction dan melakukan follow-up kepada tim terkait sampai transaksi terselesaikan.
• Membuat dan memperbarui daily operational report, transaction report, dan laporan monitoring lainnya.
• Melakukan pengecekan terhadap selisih transaksi (discrepancy) dan mengeskalasikan temuan kepada Supervisor/Branch Controller.
• Mendukung proses billing, invoicing, dan settlement dengan memastikan data transaksi yang digunakan telah sesuai.
• Melakukan koordinasi dengan tim Operations, Finance, Accounting, Billing, dan Cash Management terkait penyelesaian transaksi.
• Memastikan seluruh dokumen dan data transaksi tersimpan dengan baik sebagai audit trail.
• Membantu monitoring pencapaian SLA operasional dan memastikan transaksi diproses sesuai timeline yang ditetapkan.
• Menjaga kerahasiaan data customer, transaksi, dan informasi keuangan perusahaan.
• Memastikan seluruh aktivitas administrasi dan control berjalan sesuai dengan SOP, internal control, dan kebijakan perusahaan.
• Membantu proses audit dan investigation dengan menyediakan data/dokumen yang dibutuhkan.