Job Description

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence

2026-111878

Date de parution

23/04/2026

du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Intitulé du poste

Fund Reporting Officer H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

18/05/2026

Poste avec management

Non

Missions

Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.

Relation interlocuteurs

• Est responsable de l’obtention des éléments nécessaires aux états de reporting avec ses interlocuteurs internes ou externes, en respectant les délais réglementaires et Clients
• Informe et répond aux interrogations des interlocuteurs sur l’avancée des productions et participe aux réunions de synthèses, selon besoin

Production des reportings règlementaires

• Produit des reportings en conformité avec la responsabilité légale ou dans le cadre de prestations confiées par le Client
• S’assure de la fiabilité de la cohérence des données produites
• Produit des reportings à destination des autorités de tutelle et des clients suivant les normes réglementaires

Amélioration globale et qualité des prestations

• Assure la mise à disposition des indicateurs partagés par le management
• Participe à l’analyse des sources des anomalies de production, à la définition des axes d’amélioration et à la mise à jour des documents associés, y compris des procédures
• Participe à la réalisation des bilans et adapte le processus concerné dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue (politique de qualité CACEIS)
• Identifie les évolutions des systèmes d’information pour répondre aux besoins des Clients, aux évolutions réglementaires, voire de l’activité, et participe à la rédaction des expressions de besoins et aux recettes utilisateurs

Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Reporting Officer » peut être amené à réaliser les missions suivantes :

• D’établir la déclaration fiscale des Sicav
• De calculer les assets tests pour les clients ayant souscrit au service
• De s’assurer de l’envoi et du suivi des OGC, des SRRI et des rapports de performance pour les clients ayant souscrit au service

Compléments

Etablissement des comptes annuels et semi-annuels pour le compte des clients

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Belgique

Ville

Brussels

Télétravail

hybride

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Formation en gestion financière, comptabilité ou administration

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Expérience dans le secteur ou dans une fonction similaire est un atout

Compétences recherchées

• Rigueur
• Organisation
• Orientation clients et résultats
• Esprit critique, d’analyse et de synthèse
• Aptitude à communiquer
• Réactivité
• Coopération et transversalité
• Autonomie

Outils informatiques

Connaître et utiliser les fonctionnalités de base des logiciels de bureautique Word, Outlook, Powerpoint et Excel dans un cadre professionnel

Langues

Anglais (Opérationnel)

Langues

Français, Anglais et Néérlandais sont des atouts