Zürcher Kantonalbank

Fund Accountant (m/w/d)

Zürcher Kantonalbank  •  Zürich, CH (Hybrid)  •  13 days ago
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Job Description

Fund Accountant (m/w/d)

80% - 100% | Fondsleitung | Zürich | Berufserfahrene


Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen sowie Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. 

Für unser Team im Bereich Fund Accounting Alternative Markets sind wir auf der Suche nach Unterstützung und freuen uns auf deine Bewerbung!

Deine Aufgaben
  • Verantwortung für die Buchhaltung, NAV Berechnung und das Reporting von Fonds im Bereich Alternative Investments, insbesondere Private Equity Fonds, Hedgefonds, Hypothekenfonds sowie weiteren alternativen Anlageklassen inkl. Erstellung von Quartals-/ Jahresberichten und Capital Account Statements 
  • Erstellung der quartalsweisen Buchhaltung und manuelle Nachberechnung der NAVs anhand Investoren-Statements 
  • Tägliche Verbuchung und Abstimmungen wie Cash Bestände, Positionen und weiteren Fondsbewegungen von liquiden Fonds
  • Bearbeitung von Anfragen und Erstellung von Nachweisen sowie Sicherstellung einer fachlich korrekten und zeitnahen Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern
  • Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel
  • Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, wie z. B. Wirtschaftsprüfern und Fondsmanagern


Dein Profil
  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung – Weiterbildung (FH/HF) von Vorteil 
  • Berufserfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung 
  • Sicherer Umgang mit gängigen Buchhaltungs- und Reporting-Tools sowie sehr gute Excel-Kenntnisse, insbesondere für die Durchführung von Analysen und manuelle Auswertungen
  • Offenheit und Affinität für den Einsatz moderner, effizienter Tools und Technologien (z. B. KI-gestützte Anwendungen wie ChatGPT), um Prozesse zu optimieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren
  • Hervorragende organisatorische Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes Talent, mehrere Aufgaben und Deadlines gleichzeitig zu priorisieren und fristgerecht zu bearbeiten 
  • Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit einem hohen Mass an Zuverlässigkeit und Genauigkeit
  • Teamfähigkeit, hohe Lösungsorientierung und ein hohes Mass an Eigeninitiative 
  • Du sprichst fliessend Deutsch und kannst Texte in Englisch lesen und verstehen


Unser Angebot
  • Ein spannendes Team von 4 Expert:innen 
  • Die Möglichkeit im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen 
  • Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert 
  • Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid) 
  • Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV Bonuspass


Michael Vonlanthen
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 15
Zürcher Kantonalbank

About Zürcher Kantonalbank

With over 6,000 employees and more than CHF 400 billion in client assets under management, Zürcher Kantonalbank (ZKB) is the second largest bank in Switzerland. ZKB was awarded the top credit rating (AAA/Aaa) by the rating agencies Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch, making it one of the safest banks in the world. With a market penetration rate of more than 50%, ZKB is a leader in private and corporate banking in the Canton of Zurich and is the second largest fund provider in Switzerland.

As a systemically important universal bank, ZKB operates both nationally and internationally and offers its clients a comprehensive portfolio of products and services. The bank’s core activities include the financing business, asset management, trading and capital markets as well as deposit, payment transactions and card business. In addition, ZKB offers its clients and distribution partners a comprehensive range of products and services related to investing and retirement planning.

Based on its service mandate, ZKB pursues the goal of striking a balance between its economic activity and its efforts to preserve the environment and support society.It has supported over 260 start-ups by providing more than CHF 220 million in risk capital since 2005, making it one of the largest and most active start-up investors in Switzerland. In addition, the bank provides more than CHF 22 million in financial support to more than 400 institutions, associations and initiatives every year.

Industry
Finance & Insurance
Company Size
5,001-10,000 employees
Headquarters
Zürich, CH
Year Founded
1870
Website
zkb.ch
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