Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à vos connaissances des titres et des OPCVM ?

Rejoignez-nous : nous recrutons un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats.

Votre équipe :

Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.

Vous rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes), reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution, propice au développement de vos compétences.

Vos missions principales :

En tant que Fund Accountant Mandats, vous êtes un acteur clé de la chaîne de valorisation et de comptabilité des portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats. Vous garantissez des valorisations fiables et livrées dans les délais (« cut-off »), en conformité avec la réglementation, les normes internes et les standards de qualité du groupe.

Vous veillez également au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants de portefeuilles, des clients, des dépositaires / conservateurs, des teneurs de compte et des commissaires aux comptes.

Sur le périmètre de mandats qui vous est confié, vous avez pour rôle de :
- Garantir la fiabilité des prestations réalisées en mettant en œuvre l’ensemble des contrôles nécessaires.
- Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables pertinentes, claires et sécurisées, leur permettant de piloter efficacement leurs investissements.
- Assurer une relation clientèle proactive en répondant aux demandes, en apportant des solutions concrètes et en proposant des actions préventives ou correctrices pour renforcer leur satisfaction et la qualité du service rendu.

FUND ADMINISTRATION : 5 bonnes raisons de nous rejoindre :

1. Des métiers au cœur de l’action, en lien direct avec les clients de CACEIS et en interaction quotidienne avec l’ensemble des acteurs du back et du middle office (conservateurs, teneurs de compte, middle-office, référentiel, etc.) ;
2. Un environnement stimulant, où le dynamisme, l’entraide et un fort esprit d’équipe sont au centre du quotidien ;
3. Une véritable porte d’entrée pour construire votre parcours au sein des métiers Opérations & Support de CACEIS et développer une expertise reconnue sur la chaîne de valeur des fonds ;
4. Des perspectives d’évolution réelles et variées : mobilité au sein d’un même pôle (intra-OPC) ou vers d’autres activités (Support & Reporting, Mandats, etc.) ;
5. Une dimension internationale forte, offrant des opportunités de missions et de mobilités dans plusieurs pays (Belgique, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.).

Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion.

Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
Un profil junior peut aussi être accepté.

Vous disposez d’une solide capacité d’analyse et avez déjà fait preuve de votre aptitude à contrôler et/ou gérer des données comptables avec rigueur.
Vous êtes reconnu(e) pour la qualité de vos relations professionnelles et votre sens de l’esprit d’équipe.

Vous maîtrisez les principaux outils bureautiques :
- Excel ;
- Word ;
- Access.

La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.