Job Description

Coordinar y seguir el cumplimiento de las metas de afiliaciones de registro y traspaso así como servicios de la Afore en las tiendas a su cargo y colaborar de manera conjunta con la estructura regional de Servicios Financieros y Comercial de Afore en el marco de la misión, visión y objetivo de la organización en apego a la normatividad establecida por la CONSAR a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos.
• Verificar la conciliación y registro de los flujos programados por concepto de cortes de cupón, amortizaciones, vencimientos y dividendos con la información recibida por el área de tesorería, para que al final del día los saldos contables coincidan con los saldos del custodio.
• Verificar la conciliación y registro de los eventos corporativos que correspondan de acuerdo a las carteras de valores, cruzar y validar la información con la valuadora, con el fin de que el registro contable cumpla con lo establecido por la CONSAR.
• Verificar diariamente la información de los precios de cada una de las series accionarias de las Afore, confirmando vía correo electrónico el cruce de precios de la información a fin de verificar la veracidad de los datos publicados dejando constancia de ello para que se dé cumplimiento Normativo.
• Validar que se procese la información de las operaciones ingresadas en el día mediante la interfaz correspondiente pactadas con el área de Inversiones y confirmadas por el área de Middle Office con la finalidad de que la operación registrada en el sistema contable coincida con la capturada en el sistema Aladdin y así evitar sanciones o multas.
• Coordinar con el área de trabajo que las tareas de la Valuación de las carteras de las Siefore generen los archivos normativos diarios y que se depositen en las rutas correspondientes, certificando que los precios coincidan con la valuadora externa para asegurar que los precios obtenidos son correctos para la operación.
• Verificar diariamente que el monto de la reserva emitida por la CONSAR, sea revisada en el reporte de la valuadora y los cálculos internos a fin de que cumpla con la normatividad vigente.
• Coordinar el alta de los instrumentos gubernamentales y privados en los sistemas mediante la revisión de su parametrización con la finalidad de que estos puedan estar disponibles para las áreas de Inversiones y Riesgos en el Security Master de Aladdin.
• Validar que la posición en las carteras de valores coincida con lo reportado en los estados de cuenta del Indeval y a su vez con el sistema Aladdin para garantizar la integridad de la información.
• Verificar el envío de los archivos Normativos a CONSAR vía correo electrónico, así como la recepción de acuses de la integración de los mismos con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa.
• Validar las operaciones de las Siefores del día, revisando las operaciones capturadas contra el blotter del área de inversiones, a fin de que se encuentren capturadas en su totalidad en el Sistema Aladdin para generar la transferencia al Sistema de Soluciones mediante la interfaz automatizada.