Bedrijfsprofiel

The Headhunter Group is op zoek naar een Controller voor IceLake Capital, een snelgroeiende internationale private-equityfirma gevestigd in Amsterdam. IceLake richt zich op de business services-sector, is actief vanuit Nederland, Duitsland en België, heeft een team van meer dan 40 medewerkers en beheert meer dan €1 miljard aan vermogen. Dit is een interessante kans voor een junior financeprofessional om brede ervaring op te doen binnen zowel fund finance als de management company-finance van een groeiend internationaal investeringsplatform.

De functie

Als Controller ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse transactionele financeproces binnen zowel de management company als de fondsentiteiten. De functie is ongeveer gelijk verdeeld over beide onderdelen van de financeorganisatie en combineert accounting control, betalingen, recharges, ondersteuning bij LP-rapportages en auditvoorbereiding.

De boekingen worden verwerkt door een externe boekhouder. Als Controller controleer en beoordeel je deze werkzaamheden, bereid je betalingen voor en instrueer je deze, en ondersteun je bij rechargeberekeningen en allocaties. Je rapporteert aan de Finance Manager Funds, met een functionele rapportagelijn naar de Group Controller, en werkt nauw samen met de Finance Director Funds en andere stakeholders binnen de organisatie. De functie biedt een sterke basis om diepgaande kennis op te bouwen van fund- en management company-finance en je verder te ontwikkelen binnen het Finance-team.

Verantwoordelijkheden

Als Controller ben je verantwoordelijk voor het volgende:

• Controleren van boekingen die door de externe boekhouder zijn verwerkt voor de management company en fondsentiteiten, waaronder entiteitstoewijzing, codering en volledigheid
• Periodiek reconciliëren van AP- en AR-subadministraties met het grootboek en opvolgen van afwijkingen
• Controleren van leveranciersfacturen op juistheid, correcte entiteitstoewijzing en goedkeuring
• Voorbereiden van betalingsbatches voor bankrekeningen van de management company en fondsen
• Uitvoeren van bankreconciliaties en onderzoeken van afwijkingen
• Opstellen en controleren van management fee- en andere terugkerende facturen
• Voorbereiden van intercompany rechargeberekeningen, schema’s en ondersteunende documentatie
• Ondersteunen bij investor capital account statements en andere LP-rapportages
• Ondersteunen bij vragen van investeerders over facturatie, betalingen en capital account-details
• Voorbereiden van schema’s en documentatie voor audits van de management company en fondsen
• Ondersteunen bij maandafsluitingen, waaronder accruals en prepayments
• Zorgdragen voor duidelijke en audit-ready documentatie van transactionele processen
• Signaleren van mogelijkheden om transactionele financeprocessen en controls te verbeteren
• Nauw samenwerken met de Finance Manager Funds, Group Controller, Finance Director Funds, externe boekhouder, auditors en bancaire partners

Kwalificaties

De ideale kandidaat voor deze functie beschikt over:

• Een relevante opleiding of lopende studie in Accounting of Finance, zoals HBO Accountancy, AAT of vergelijkbaar
• 1–5 jaar ervaring binnen transactionele accounting, financial control of het controleren van financiële administraties
• Vloeiende beheersing van zowel het Nederlands als het Engels, mondeling en schriftelijk
• Het vermogen om te werken met meerdere entiteiten en jurisdicties en af te stemmen met interne en externe stakeholders
• Een basiskennis van, of sterke interesse in, de private-equitysector
• Sterke aandacht voor detail, eigenaarschap, een gestructureerde werkwijze en het vermogen om zelfstandig terugkerende deadlines te beheren
• Een proactieve, hands-on instelling en interesse in het verbeteren van processen

Wat IceLake biedt

• Een bruto jaarsalaris tot €65.000, afhankelijk van ervaring
• Brede exposure aan zowel fund finance als management company-finance
• Directe exposure aan senior finance stakeholders binnen een multi-fund, multi-entity private-equityplatform
• Internationale exposure via de activiteiten in Nederland, Duitsland, België en toekomstige jurisdicties
• De mogelijkheid om sterke ervaring op te bouwen binnen fund administration, financial control, betalingen en rechargeprocessen
• Een collaboratieve, ondernemende en ambitieuze cultuur waarin eigenaarschap, langetermijnsamenwerking en persoonlijke groei centraal staan
• Sterke mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen het Finance-team

Hoe je kunt solliciteren

Als je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan je CV naar larmstrong@theheadhuntergroup.com of neem contact met ons op via +31 6 27324503 Deel deze vacature gerust met iemand in je netwerk die mogelijk goed bij de functie past.