Notre client est un family office de premier plan basé à Monaco.

Dans le cadre du renforcement de sa fonction Finance, nous recrutons un(e) comptable senior responsable de la tenue d'une comptabilité fiable et précise, des rapprochements, du traitement des paiements et de la documentation financière des sociétés et entités liées au family office.

Requirements

Principales responsabilités

• 
  Assurer la tenue des livres comptables des entités dont il/elle a la responsabilité.
• 
  Enregistrer les écritures comptables, les factures, les paiements, les encaissements, les opérations d'investissement, les mouvements intra-groupe, les prêts, les charges à payer, les charges constatées d'avance et toute autre écriture comptable.
• 
  Veiller à la correcte imputation des opérations par entité, compte comptable, centre de coûts, investissement, projet et catégorie de dépenses.
• 
  Réaliser mensuellement les rapprochements bancaires, les rapprochements avec les dépositaires (custodians), les fournisseurs, les comptes intra-groupe, les cartes bancaires ainsi que les rapprochements des comptes de bilan.
• 
  Préparer les paiements destinés aux fournisseurs, prestataires de services, administrations fiscales, honoraires professionnels, charges des différentes entités et autres dépenses dûment approuvées.
• 
  S'assurer que les paiements sont correctement documentés, validés et exécutés conformément aux délégations de signature et aux procédures de contrôle interne.
• 
  Participer aux clôtures comptables mensuelles, trimestrielles et annuelles.
• 
  Préparer les balances comptables, les états du grand livre, les annexes de bilan, les dossiers de justification et les reportings comptables.
• 
  Assurer le suivi comptable des appels de fonds, distributions, revenus d'investissement, frais de gestion, intérêts d'emprunt, dividendes et autres opérations liées aux investissements, lorsque cela est applicable.
• 
  Collaborer avec les commissaires aux comptes/auditeurs externes et fournir les états, rapprochements, analyses et justificatifs demandés.
• 
  Coordonner les échanges avec les experts-comptables, conseillers fiscaux, trustees, administrateurs, établissements bancaires et prestataires de services aux entreprises.
• 
  Participer à l'établissement des comptes statutaires, des dossiers d'audit, des déclarations fiscales, de la TVA/GST, des retenues à la source, ainsi qu'aux obligations de reporting réglementaire (CRS/FATCA), selon les juridictions concernées.
• 
  Identifier les anomalies comptables, les écarts de rapprochement, les pièces justificatives manquantes, les retards de paiement ou les faiblesses des contrôles internes, et les remonter au Responsable du Contrôle Financier (Financial Controller).
• 
  Garantir une organisation rigoureuse, confidentielle et conforme aux exigences d'audit de l'ensemble de la documentation comptable des entités suivies.

• 
  Solide expérience en comptabilité générale, tenue du grand livre, rapprochements comptables, traitement des paiements, clôtures comptables, accompagnement des audits et coordination des obligations comptables et réglementaires.
• 
  Capacité à travailler en étroite collaboration avec les équipes fiscales, les auditeurs, la trésorerie, les équipes d'investissement, les banques, les trustees, les administrateurs et les prestataires de services.
• 
  Diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 en Comptabilité, Finance, Gestion ou domaine équivalent. Une qualification comptable professionnelle (ou en cours d'obtention) constitue un atout.

Benefits