Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous rejoindrez l’équipe Reporting, en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, Real Estate, AIFM et GP.

En tant qu’Assistant Team Manager, votre rôle sera d’examiner et de valider le travail effectué par les membres de l’équipe reporting, d’assurer le suivi quotidien de la production et de soutenir l’organisation des activités, en travaillant en étroite collaboration avec les managers et le head of Unit pour garantir efficacité, qualité et conformité.

Principales responsabilités :

Gestion de l’activité et supervision de la production :

- Participer à l’intégration des nouveaux clients et à l’analyse de leurs activités et besoins en reporting et de partager l’information avec les managers et membres de l’équipe pour la planification appropriée des nouveaux clients ;

- Connaitre et mettre en œuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service ;

- Soutenir le management afin de s’assurer de la bonne réalisation des tâches (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs ;

- Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe en matière de comptabilité, consolidation et reporting financier ;

- Participation aux calls des audits quand c’est nécessaire ;

- Suivi des audits et des points avec l’équipe, les clients et les auditeurs ;

- Préparer les comptes financiers les plus complexes (IFRS / US GAAP) et participer à la revue des Etats Financiers des entités sous la gestion du Fund Administration ;

- Participation aux services reviews avec les clients et des post mortem avec les auditeurs ;

- Soutenir les managers dans l’organisation et la coordination des activités de l’équipe reporting ;

- Contribuer à l’intégration des nouveaux membres de l’équipe ;

- Organiser et soutenir le transfert de connaissances aux membres les plus juniors au sein de l’équipe ;

-Participer avec le soutien des managers aux recrutements des profils junior de l’équipe.
- Soutenir les projets ad hoc et analytiques liés à l’activité reporting ;

- Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application.

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.

Diplôme d’études supérieures en comptabilité, audit ou finance (Master ou équivalent).

Vous avez une expérience de 4 ans et plus dans le domaine de la comptabilité générale, reporting financier ou/ et en audit, de préférence, dans les fonds de Private Equity / Real Estate.

Compétences techniques et connaissances :

- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et des activités de PE/RE ;

- Connaissances des techniques comptables, des normes et lois liés aux reporting financier (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniques de consolidation, une maitrise des normes Luxembourgeoise (Lux GAAP) et IFRS Accounting Standards, une connaissance des US GAAP sera un atout) ;

- Très bonne maîtrise des techniques comptables ;

- Une connaissance en matière de reporting réglementaires pour les fonds d’investissements (exigences CSSF et BCL) ;

- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital différents instruments financiers...).

Compétences comportementales :

- Vous êtes quelqu'un d'organisé, rigoureux et soucieux du détail ;

- Capacités d’analyse et de synthèse ;

- Aisance dans les capacités relationnelles avec la clientèle et les interlocuteurs internes/externes ;

- Capacités de leadership et de prise d’initiative ;

- Capacité à anticiper, prévoir, réagir.

Microsoft Office, particulièrement Excel ;
Connaissance d’un logiciel de reporting sera un atout.