Contrat en CDD

Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Financial Reporting, en charge de la production et de l'envoi des rapports KIID / KID (Documents Informations Clés pour L’Investisseur / Documents d’Informations Clés).

En tant que Financial Reporting Officer, votre rôle sera d'assurer la production et le suivi de divers rapports et statistiques.

A ce titre, au quotidien, vos missions seront les suivantes :

• Gérer la mise en place du produit souscrit par le client (KID/KIID, y compris EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template),
• Produire, analyser et contrôler des KID, EPT, EMT et calculs de services
• Communiquer avec les services internes (Luxcellence, Département Juridiques, Commerciaux, IT) et externes (Sociétés de Gestion) en lien avec cette activité.
• Prendre en considération les demandes , des clients internes et externes et y répondre
• Assurer la production et l’envoi des rapports dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour un portefeuille de clients donnés
• Participer à l’activité globale lié à ces produits, et adaptation de l’activité en fonction des évolutions, notamment règlementaires.
• Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence,
• Participer à l’élaboration des procédures opérationnelles,
• Participer à des projets divers : Reprise de clients, adaptation de notre offre aux évolutions réglementaires.

#LI-AB1

Vous êtes diplômé en Finance, Comptabilité, Economie ou en Gestion.

Vous avez une première expérience dans les fonds d'investissement et avez des connaissances sur les différents instruments financiers, notamment en comptabilité de fonds (calcul de NAV/VNI/VL).

Vous faites preuve de capacités analytique et rédactionnelles. Vous êtes organisé/e, minutieux et attentif aux détails de contenu, communication et présentation.

Vous maîtrisez le pack office.