Au sein du service Fund Excecution, le Client Operations Officer - Fund Execution a pour mission première d’ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et paramétrages nécessaires sur les parts de fonds dans lesquelles nos clients souhaitent investir. Le Client Operations Officer - Fund Execution est également en charge des ordres de transferts pour nos clients.
Le Client Operations Officer - Fund Execution travaille ainsi en étroite relation avec l’équipe en charge de l’exécution des ordres sur parts de fonds et l’équipe en charge des demandes clientèles en vue de fluidifier, d’automatiser et de sécuriser au maximum les opérations.
Le service a connu un essor ces dernières années suite à la mise en place du centre de compétence du groupe sur Luxembourg et la centralisation de toutes les opérations des entités Caceis à travers le monde mais également suite aux nombreux succès commerciaux.

A ce titre, ses principales missions au quotidien :
- Ouvrir les comptes auprès des agents de transferts que ce soit dans le cadre de l’activité quotidienne ou dans le cadre des lancements de comptes Clients ou de migrations entrantes ;
- Assurer le contrôle des demandes d’ouvertures des comptes initiées ;
- Interagir avec les agents de transfert sur l’ensemble de la documentation AML/KYC nécessaire à l’ouverture de compte et les différentes questions des agents de transfert relatives à celle-ci ;
- Communiquer avec les agents de transferts ;
- Suivre les spécificités liés aux fonds sous-jacents ;
- Suivre les demandes des agents de transferts pour assurer un traitement ;
- Paramétrer le compte dans les référentiels référents en vue d’une automatisation du processus lors de la réception des ordres ;
- Traiter les boites mails ;
- Référencer les fonds cibles dans les référentiels référents sur base des applications forms propres à chaque fonds ;
- Mettre en place les contrôles nécessaires sur les données clés telles que l’agent de transfert, les coordonnées pour la transmission des ordres, les instructions de paiement, le media de transmission, les cut off et les cycles de dénouements.
- Placer les ordres de transferts chez les agents de transferts, les refléter dans nos systèmes et effectuer le suivi de leur débouclement.

- Coordonner des migrations de positions (IN ou OUT).

- Maintenir une bonne relation avec les clients, répondre à leur demandes et participer au différentes réunions de suivi de leurs opérations.

Vous intégrerez une équipe dynamique dans une activité en plein développement ; activité au sein de laquelle les enjeux de maîtrises de risques, de communication et d’efficacité sont nombreux et nécessitent l’implication de chacun.
Vous aurez des contacts internes et externes avec les membres du Fund Execution, les Agents de Transfert, les Relationship Managers.

#LI-CK1

Vous êtes diplomé(e) d'une formation en Finance.

Vous avez une connaissance de l'environnement de la Finance des marchés et du fonctionnement des fonds d'investissement.

- Vous êtes autonome et rigoureux(se).
- Vous savez être pro-actif(ve) et prendre des initiatives.
- Vous possédez un bon relationnel et un sens client aigu.

Maîtrise du Pack Office (en particulier Excel).