Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.

Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.

En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires, le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres.

Les activités principales sont, entre autres:

• Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds
• Placer les ordres auprès de TAs cibles
• Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau
• S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes
• Générer les confirmations des transactions aux investisseurs
• Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires
• Traiter et suivre les suspens cash et titres
• Préparer, classer et archiver des dossiers

#LI-CK1

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.

Vous êtes diplomé(e) en Finance.

Vous avez une première expérience professionnelle idéalement dans l'environnement des fonds d'investissement.

Vous avez un intérêt ou vous connaissez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de Transfer et les flux qui sont générés.
Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
Vous avez un sens aigu pour la relation client.

Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (pack office).