Job Description

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L’évaluation des valeurs mobilières est une unité centralisée qui soutient plusieurs unités d’affaires et qui est divisée en deux domaines distincts : la tarification au niveau du fonds et la tarification des actifs. Associé/e Senior , Évaluation des valeurs mobilières est responsable de veiller à la bonne et prompte exécution des évaluations quotidiennes du marché pour divers clients conformément à l’entente d’autorisation de la source de prix (« ASP ») de chaque client, aux instructions permanentes et aux meilleures pratiques du marché.

Responsabilités

• Participer à la supervision de la préparation et de la livraison de rapports d’évaluation aux clients internes et externes ou à leurs agents en temps opportun.
• S’assurer que les procédures sont en place, à jour et respectées en ce qui a trait à l’examen et à l’approbation des valeurs du marché du portefeuille. Proposer des changements aux procédures à la direction en mettant l’accent sur la réduction des risques, les intrants manuels et l’augmentation de l’efficacité.
• Assurer la réception quotidienne de tous les flux de tarification, des soumissions des courtiers, des sources de tarification de secours et d’autres données pertinentes. Identifier, rechercher et résoudre les prix en éliminant les niveaux de tolérance établis.
• Avoir un esprit d’équipe. Travailler avec les pairs et atteindre les objectifs du groupe, du client et de l’unité.
• Examiner et approuver les ensembles de groupe quotidiens en mettant l’accent sur l’exactitude, les détails, la piste de vérification et la rapidité.
• Identifier, communiquer et résoudre les situations de juste valeur. Transmettre les problèmes au gestionnaire ou aux clients au besoin.
• Soutenir les tâches de tarification mondiales dans un environnement opérationnel continu.
• S’assurer que le groupe est adéquatement formé. Encadrer, mentorer et motiver le personnel.
• Élargir et améliorer continuellement les connaissances sur les instruments financiers, les actions des sociétés et les meilleures pratiques en matière d’évaluation.
• Démontrer une connaissance approfondie des divers groupes de fonds, des exigences des clients et d’autres anomalies liées au marché.
• Maintenir la documentation et les sauvegardes appropriées aux fins de vérification.
• Participer et contribuer aux initiatives de projet de l’unité.
• Offrir un service à la clientèle exceptionnel aux clients internes et externes.

Exigences

• Titre de diplôme collégial ou universitaire, de préférence avec une concentration en finances ou expérience de travail équivalente.
• Au moins deux ans d’expérience en tarification des titres, en comptabilité de fonds ou en gestion de garde ou en administration de titres.
• Connaissance des marchés financiers et des titres complexes.
• Démontrer la capacité d’analyser un problème, d’obtenir et d’évaluer l’information et de tirer des conclusions solides.
• Capacité de travailler en équipe.
• Excellente connaissance des logiciels Word, Excel et des bases de données PC.
• Excellentes aptitudes pour la communication et les relations.
• Compétences avancées d’administration, d’organisation et de gestion du temps.
• Cours sur les valeurs mobilières au Canada ou cours sur les principes fondamentaux des dérivés est un atout.
• L’anglais est requis pour couvrir des clients a l'international.

À propos de State Street

Ce que nous faisons State Street est l’une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d’actifs et sociétés de renseignements sur les actifs dans le monde. De la technologie à l’innovation de produits, nous faisons notre marque dans le secteur des services financiers. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services de placement, des données et des analyses, de la recherche et du commerce de placements et de la gestion des placements aux clients institutionnels.

Travailler. Vivre. Grandir. Nous déployons tous les efforts pour créer un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les détails varient selon les endroits, mais vous pouvez vous attendre à de généreux soins.

Inclusion, Diversité. Responsabilité sociale. Nous croyons vraiment que la diversité des antécédents, des expériences et des points de vue de nos employés contribue grandement à créer un environnement inclusif où chacun peut s’épanouir et réaliser son plein potentiel tout en ajoutant de la valeur à notre organisation et à nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats de diverses origines, origines, capacités, âge, orientation sexuelle, identité de genre et personnalité. Une autre valeur fondamentale de State Street est l’engagement actif avec nos communautés partout dans le monde, en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour aider à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journées de bénévolat rémunérées, un programme de dons de contrepartie et l’accès aux réseaux d’employés qui vous aident à rester connecté à ce qui vous importe.

State Street est un employeur d’égalité des chances et d’action positive.

Découvrez toutes les opportunités disponibles chez St

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Securities Valuation is a centralized unit supporting several business units and is broken out into two distinct areas; Fund Level Pricing and Asset Pricing. The Senior Associate, Security Valuation is responsible for ensuring accurate and timely execution of daily market valuations for various clients in accordance with each clients’ Price Source Authorization (“PSA”) agreement, standing instructions, and market best practices.

Are you the right candidate? Yes!

We truly believe in the power that comes from the diverse backgrounds and experiences our employees bring with them. Although each vacancy details what we are looking for, we don’t necessarily need you to fulfil all of them when applying. If you like change and innovation, seek to see the bigger picture, make data driven decisions and are a good team player, you could be a great fit.

What you will be responsible for

As a Senior Associate, Security Valuation you will:

• Assist in the oversight of preparation and delivery of valuation reports to internal and external clients and/or their agents in a timely manner.
• Ensure that procedures are in place, up to date, and adhered to regarding the review and approval of portfolio market values. Propose changes to procedures to management with a focus of reducing risk, manual inputs, and increasing efficiencies.
• Ensure the receipt of all pricing feeds, broker quotes, back-up pricing sources and other relevant data on a daily basis. Identify, research, and resolve prices breaking set tolerance levels.
• Function as a “team-player”. Work with peers and achieve group/client/unit goals.
• Review and sign-off on daily group packages with a focus on accuracy, detail, audit trail, and timeliness.
• Identify, communicate, and resolve fair value situations. Escalate issues to manager and/or clients as required.
• Support global pricing tasks in a continuous operations environment.
• Ensure that the group is adequately trained and cross-trained. Coach, mentor, and motivate staff.
• Continuously expand and improve knowledge of financial instruments, corporate actions, and best valuation practices.
• Demonstrates thorough knowledge of the various fund groups, client requirements and other market related anomalies.
• Maintain proper documentation and back-up for audit purposes.
• Participate in and contribute to unit project initiatives.
• Provide outstanding client service to both internal and external clients.

Requirements

• College or university designation preferably with a concentration in finance or accounting.
• 2+ years experience in securities pricing, fund accounting, or custody operations / securities administration.
• Knowledge of capital markets and complex securities.
• Demonstrate the ability to analyze a problem, obtain and evaluate information and reach sound conclusions.
• Must demonstrate the ability to work as a team player.
• Excellent computer knowledge of Word, Excel, and PC databases.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Solid administration, organizational and time management skills.
• Completion of the Canadian Securities Course and/or Derivatives Fundamentals Course is an asset.
• English is required to cover international clients.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

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Salary Range:

$45,000 - $67,500 Annual

The range quoted above applies to the role in the primary location specified. If the candidate would ultimately work outside of the primary location above, the applicable range could differ.

About State Street

Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success.

We are committed to fostering an environment where every employee feels valued and empowered to reach their full potential. As an essential partner in our shared success, you’ll benefit from inclusive development opportunities, flexible work-life support, paid volunteer days, and vibrant employee networks that keep you connected to what matters most. Join us in shaping the future.

As an Equal Opportunity Employer, we consider all qualified applicants for all positions without regard to race, creed, color, religion, national origin, ancestry, ethnicity, age, disability, genetic information, sex, sexual orientation, gender identity or expression, citizenship, marital status, domestic partnership or civil union status, familial status, military and veteran status, and other characteristics protected by applicable law.

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