Job Description

¿Cuál será tu desafío?

Apoyar al equipo de Cash Management en el manejo y control diario de la tesorería operacional a nivel corporativo (movimientos de bancos, pagos a terceros, etc.) y gestión en la actualización de apoderados bancarios.

¿Qué harás en tu rol?

• Gestión movimientos de saldos bancarios.
• Gestionar las operaciones de tesorería de acuerdo a la cobranza y pagos.
• Registros de las operaciones de tesorería (préstamos y derivados) en el SAP.
• Elaboración de flujo de caja táctico y flujo de caja a nivel corporativo.
• Análisis y ejecución de oportunidades de reducción de Gasto Financiero.
• Elaborar informes sobre variaciones de caja.
• Revisar, preparar y enviar información referida a los requerimientos de auditoria interna y externa.
• Gestión de apoderados (registro y retiro) y gestión de apertura y cierre de cuentas corrientes.
• Seguimiento y control de los sistemas de cuentas recaudadoras con clientes y confirming con proveedores.

¿Qué necesitamos de ti?

• Experiencia previa de 3 años en áreas de tesorería.
• Dominio de SAP S4Hana o R3.
• Experiencia en registros contables en operaciones de tesoreria: prestamos, deudas, derivados.
• Dominio de inglés a nivel intermedio.
• Deseable dominio de Python y Power Bi.