Job Description

A Just Vargas é uma consultora de Recursos Humanos que recruta, forma, acompanha, desafia e estimula talentos, ajudando empresas e profissionais a alcançarem o seu máximo potencial. Atualmente, estamos a recrutar para uma prestigiada sociedade gestora de fundos de investimento.

Procuramos um(a) Accounting Analyst, interessado em trabalhar em Fundos e Gestão de Investimento.

Este profissional integrará uma equipa especializada na gestão de investimento, assegurando a execução eficiente dos processos operacionais, contabilísticos, regulamentares e financeiros, em Lisboa.

Principais Responsabilidades

• Acompanhar o ciclo de Fund Accounting;
• Assegurar a preparação da informação financeira dos fundos, contribuindo para a exatidão do reporting e cumprimento dos prazos de fecho;
• Realizar reconciliações contabilísticas, bancárias e de posições, garantindo a qualidade e consistência dos registos financeiros;
• Apoiar os processos de valorização de ativos e cálculo do valor das unidades de participação;
• Preparar distribuições aos investidores e respetiva documentação de suporte;
• Acompanhar operações de tesouraria, pagamentos e movimentos bancários dos fundos sob gestão;
• Trabalhar para o cumprimento das obrigações fiscais aplicáveis, assegurando a correta submissão das declarações e reportes legais;
• Apoiar a preparação de demonstrações financeiras e análises de performance dos fundos;
• Contribuir para o reforço dos controlos internos e para a melhoria contínua dos processos operacionais;

Competências Necessárias

• Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças;
• Experiência profissional de 2 anos em Contabilidade, Fund Accounting, Auditoria ou áreas financeiras relacionadas;
• Experiência com fundos de investimento, imobiliário, private equity, venture capital ou mercados financeiros será valorizada;
• Conhecimentos de regulamentação CMVM e/ou ESMA serão valorizados;
• Domínio de Microsoft Excel;
• Inglês;
• Rigor;
• Sentido de responsabilidade;
• Capacidade analítica;
• Capacidade de organização e gestão de prioridades;
• Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
• Espírito de equipa, proatividade e foco na melhoria contínua.